Penge Karriere

Er Arch Coal en stjæle her?

Hvilken Film Skal Man Se?
 

Med andele af Arch Coal Inc. (NYSE: ACI), der handler på omkring $ 6,01, er ACI en RESULTAT, VENT OG SE eller BLIV VÆK? Lad os analysere aktien med de relevante afsnit i vores CHEAT SHEET investeringsramme:

hvor mange koner har Terry Bradshaw haft

kul C = Katalysator til aktiens bevægelse

Lad os først fjerne alle de dårlige nyheder. Indtægtsrapporten var uden tvivl en ubegrænset katastrofe. Aktien faldt 12,84 procent, efter at nyheden blev frigivet. Så har vi branchekonkurrenter, der kæmper med tand og søm om markedsandele i en svag industri. Dertil kommer, at naturgas bevæger sig, og solenergi er ikke langt bagud. I løbet af de sidste otte år har der været et markant fald i kulgenereret elektricitet. Denne tendens vil bestemt ikke vende sig selv inden for de næste fire år, fordi præsident Obama er temmelig anti-kul (af miljømæssige årsager). Hvis det ikke er nok dårlige nyheder, har Arch Coal dårlige marginer, mange analytikere kan ikke lide aktien, aktien har klaret sig dårligt på et stærkt marked, og der er en 20 procent kort position på aktien. Så ... hvad kan muligvis gøre dette til en god investering?

Dit valg af aktie til 1 funktion i februar er varmt uden for pressen. Klik her for at finde det nu!

Svaret på dette spørgsmål kan opsummeres i ét ord, men som du måske har gættet, vil dette ord ikke blive afsløret endnu. Når alt kommer til alt, hvad er en god historie uden spænding? Lad os nu se på mindre gode nyheder, som er solid pengestrøm, en øget likviditets- og likviditetsposition til $ 1,4 mia. Pr. 31. december 2012, rekordresultater sidste år leveret af den vestlige bituminøse region og forventningen om metallurgisk salgsvækst i 2013.

Lad os nu se på nogle vigtige tal for Arch Coal inden vi danner os en mening om bestanden ...

E = egenkapital til gældskvote er svag

Gældsgraden for Arch Coal er svag - svagere end gældskvoten for Peabody Energy Corp. (NYSE: BTU) og Alpha Natural Resources (NYSE: ANR).

Gæld til egenkapital

Kontanter

Langtidsgæld

ACI

1.45

$ 650,11 millioner

$ 4,58 milliarder

BTU

1.27

$ 558,80 millioner

$ 6,25 milliarder

ANR

0,59

$ 549,40 millioner

$ 2,99 milliarder

T = Teknikken på aktiediagrammet er svag

Arch Coal har underpræsteret markedet i løbet af de sidste tre år. Dette er dog en trend, der dækker hele branchen.

1 måned

År til dato

1 år

3 år

ACI

-21,21%

-17,55%

-60,71%

-69,64%

BTU

-11.64%

-9,55%

-35,85%

-41,11%

ANR

-18,40%

-13,04%

-62,82%

-79,43%

For $ 6,01 handler Arch Coal i øjeblikket under alle sine gennemsnit.

50-dages gymnasium

7.17

100-dages gymnasium

7.21

200-dages gymnasium

7.11

E = indtjening og omsætning har været inkonsekvent

Arch Coal rapporterede et markant fald i indtjeningen i 2012. Omsætningen oplevede dog kun et beskedent fald. Omsætningen var steget konsekvent på årsbasis fra 2009 til 2011.

2008

2009

2010

2011

2012

Omsætning ($) i milliarder

2.98

2,58

3.19

4.29

4.16

Fortyndet EPS ($)

2.45

0,28

0,97

0,74

-3,24

Når vi ser på sidste kvartal på en år-over-år basis, ser vi et fald i omsætning og EPS.

12/2011

3/2012

6/2012

9/2012

12/2012

Omsætning ($) i milliarder

1.23

1.04

1.04

1,06

968,23 M

Fortyndet EPS ($)

0,32

0,01

-2.05

0,22

-1,39

T = Tendenser understøtter ikke branchen

De største faktorer, der arbejder mod industrien, er fremkomsten af ​​naturgas og sol som mere betydningsfulde energikilder, hvilket har ført til det markante fald i kulgenereret elektricitet i løbet af de sidste otte år samt forbrænding af kul, der har ført til sur regn, sikkerhedsproblemer for arbejdere og præsident Obama. Så endnu en gang ... hvad kan muligvis gøre dette til en god investering?

Konklusion

Ordet er eksport. Kina er den største faktor. Dette er et hurtigt voksende land med hurtigt voksende energibehov - det er et primært mål for overkommeligt kul, især når man overvejer, at miljølove er meget mindre strenge end i meget af den vestlige verden. Hvad mange mennesker ikke er klar over, er at Indien også vokser i et hurtigt tempo, og der vil være lige så meget potentiale der, når det kommer til kul.

Tendenser understøtter ikke branchen i øjeblikket, og hele koncernen har solgt, som om den har solgt gift. Det er dog meget usandsynligt, at hele gruppen simpelthen forsvinder. Der er stadig masser af efterspørgsel efter kul rundt om i verden, og nogle steder øges efterspørgslen. Et populært ordsprog fra Wall Street er, at du skal købe, når der er blod på gaden. Nå ... der er blod i gaderne. I dette tilfælde er det faktisk mere som blod, lemmer og tarme.

Se denne gruppe omhyggeligt. Det vil til sidst komme i bund, og når det gør det, kan det ende med at blive en stor investeringsmulighed. I øjeblikket er Arch Coal et Vent og se, da branchen endnu ikke har nået bunden. Det kan tage et stykke tid, men denne aktie og koncernen som helhed skal holdes på enhver investors radar.

Brug af en solid investeringsramme som denne kan hjælpe med at forbedre dine aktieplukningsfærdigheder. Spild ikke endnu et minut - klik her og få vores CHEAT SHEET-aktievalg nu.