Er Seagates lager et køb nu?
Med aktier af Seagate Technology Public Limited Company (NASDAQ: STX) handler på omkring $ 35,85, er STX en OVERFØRELSE, VENT OG SE eller BLIV VÆK? Lad os analysere aktien med de relevante sektioner i vores CHEAT SHEET investeringsramme:
C = Katalysator til aktiebevægelsen
jimmy walker kone og dustin johnson
Seagates aktie faldt omkring 5 procent i går aftes, hvilket hovedsagelig skyldtes stigende omkostninger og dårlig vejledning. Med hensyn til vejledning forventes 3. kvartalsomsætning at være mellem $ 3,25 og $ 3,45 milliarder. Gadekonsensus var på $ 3,48 mia. For den rapporterede Q2-indtjening var resultaterne lidt bedre end forventet. Q2 EPS kom ind på $ 1,30 mod en forventning på $ 1,28. Omsætningen kom ind på $ 3,7 mia. Kontra en forventning på $ 3,5 mia. Seagate leverede 58 millioner diskdrevsenheder. Som vi alle ved handler Wall Street ikke om 'Hvad har du gjort for mig på det seneste?' men 'Hvad vil du gøre for mig i den nærmeste fremtid?'
Markederne er på 5-årige højder! Oplev de bedste aktier at eje. Klik her for vores nye Feature Stock Vælg nu!Administrerende direktør Steve Luczo erklærede, at virksomheden vil drive forretning konservativt baseret på efterspørgsel. Med andre ord er efterspørgslen underordnet i øjeblikket. Han erklærede også, at virksomheden vil fokusere på rentabilitet. En administrerende direktør, der afgiver denne erklæring, er ikke anderledes end den gennemsnitlige arbejdende person, der siger, at han vil tage bukser på om morgenen. Så denne erklæring er en ikke-faktor. En sidste note relateret til Luczos udsagn er, at Seagate effektivt vil investere i markedsledelse inden for opbevaring af mobilitet, cloud og open source.
I relaterede nyheder investerer Seagate 40 millioner dollars i Virident, et lagerhukommelsesspecialistfirma. Dette giver Seagate mulighed for at tilbyde en komplet serie af flashbaserede produkter til OEM- og distributionspartnere. Risiko / belønningsforholdet på denne aftale er god.
Lad os se på nogle vigtige tal for Seagate, inden vi danner os en mening om aktiekursens potentielle retning ...
E = egenkapital til gældsforhold er normal
Gældsgraden for Seagate er normal, men den er svag i forhold til konkurrenterne SanDisk Corp. (NASDAQ: SNDK) og Western Digital Corporation (NYSE: WDC).
| Gæld til egenkapital | Kontanter | Langtidsgæld | |
| STX | 0,81 | $ 2,47 milliarder | $ 2,87 milliarder |
| SNDK | 0,23 | $ 2,88 milliarder | $ 1,70 milliarder |
| WDC | 0,26 | $ 3,82 milliarder | 2,13 milliarder dollars |
T = Teknikken på aktiediagrammet er blandet
Seagate har været en top-performer i løbet af de sidste tre år, men når en virksomhed rapporterer om en svag efterspørgsel og stigende omkostninger, er det helt sikkert muligt for tendenser at vende og i kort rækkefølge.
| 1 måned | År til dato | 1 år | 3 år | |
| STX | 22,40% | 20,51% der er også cam newton gift | 85,90% | 117,80% |
| SNDK | 16,00% | 13,82% | 6,02% | 72,03% |
| WDC | 17,68% | 14,83% | 33,40% | 25,19% |
Til $ 35,85 handler Seagate i øjeblikket over alle sine gennemsnit.
| 50-dages gymnasium | 29,87 |
| 100-dages gymnasium | 29,81 |
| 200-dages gymnasium | 28,97 |
E = indtjeningen har været stabil
Indtjeningen er forbedret betydeligt siden finanskrisen. 2012 var meget stærkere end 2011 med hensyn til indtjening såvel som omsætning. Baseret på virksomhedens forudsigelser ser det ud til, at 2013 måske ser mere ud som 2011 end 2012.
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Indtægter ($) i milliarder | 12,71 | 9,81 | 11.40 | 10,97 | 14,94 |
| Fortyndet EPS ($) | 2.34 | -6,40 | 3.14 | 1,09 | 6.49 |
Vi ved allerede, hvad der skete i dette kvartal. Lad os nu se på, hvad der skete i tidligere kvartaler.
| 9/2011 | 12/2011 | 3/2012 | 6/2012 | 9/2012 | |
| Indtægter ($) i milliarder | 2.81 | 3.20 | 4.45 | 4.48 | 3,73 hvor høj er abby Hornacek Fox News |
| Fortyndet EPS ($) | 0,32 | 1.28 | 2,48 | 2,41 | 1.42 |
T = Trends understøtter ikke branchen
Kundeprognoser er anset for at være udfordrende. I nogle tilfælde er det så simpelt at bestemme en tendens. Nuværende tendenser understøtter ikke branchen.
Konklusion
Seagate har flere positive, som inkluderer meget stærke margener, en ROE på 110,87 procent, et afkast på 4,10 procent, over $ 4 mia. I operationelt cash flow, god værdiansættelse med en Forward P / E på kun 6,68 og stabil lønsomhed. På den anden side er der også adskillige negativer, som inkluderer svag efterspørgsel, omkostninger, der stiger hurtigere end omsætningen, og tung insidersalg i løbet af de sidste seks måneder. Derudover er der mange analytikere på Sælg-siden, og kortpositionen er over 12 procent. Disse er ikke nødvendigvis negative for virksomheden, men de indikerer manglende tillid til aktiens fremtidige præstation.
Seagate er et solidt firma, der til sidst skulle komme igennem denne grove patch. Men for nu er det et VENT OG SE.
Brug af en solid investeringsramme som denne kan hjælpe med at forbedre dine aktieplukningsfærdigheder. Spild ikke endnu et minut - klik her og få vores CHEAT SHEET-aktievalg nu.
