Skal Panera være i din portefølje?
Med andele af Panera (NASDAQ: PNRA) handler omkring $ 175, er PNRA en RESULTAT, VENT OG SE eller BLIV VÆK? Lad os analysere aktien med de relevante afsnit i vores CHEAT SHEET investeringsramme:
NY! Oplev en ny aktieidee hver uge til mindre end prisen for 1 handel. KLIK HER for at få dine ugentlige snydark NU!T = Tendenser til en akties bevægelse
Panera ejer, driver og franchiserer bageriecaféer i USA og Canada. Virksomheden driver tre forretningssegmenter: bageri-cafe-operationer, franchiseaktiviteter og frisk dej og andre produktoperationer. Segmentet bageri-cafe driver virksomhedsejede bageriecaféer under navnene Panera Bread, Saint Louis Bread Co. eller Paradise Bakery & Café. Franchise-driftssegmentet giver licens til Panera Bread eller Paradise Bakery & Café navne og overvåger driften af disse bageri-caféer. Segmentet for frisk dej og andre produktoperationer leverer frisk dej, producerer, tun, flødeost og varer, der er beskyttet af søde varer. Panera har set en meget betydelig stigning i efterspørgslen efter de produkter, den tilbyder, så se efter, at dette firma fortsætter med at tjene penge i fremtiden.
T = Teknikken på aktiediagrammet er blandet
Panera har oplevet en euforisk stigning i aktiekursen siden rammerne lav i slutningen af 1990'erne. Aktuelt konsolideres bestanden nær høje priser, men ser ud til at den vil fortsætte højere. Analyse af prisudviklingen og dens styrke kan gøres ved hjælp af nøgle simple glidende gennemsnit. Hvad er de vigtigste glidende gennemsnit? De 50-dages (lyserøde), 100-dages (blå) og 200-dages (gule) enkle glidende gennemsnit. Som det fremgår af det daglige prisdiagram nedenfor, handler Panera over sine sammenfiltrede nøgletal, der signalerer neutral prishandling på kort sigt.
hvor gik lindsey vonn i gymnasiet
(Kilde: Thinkorswim)
Hvis man ser på den implicitte volatilitet (rød) og underforstået volatilitet, kan skæve niveauer af Panera-optioner hjælpe med at bestemme, om investorer er bullish, neutrale eller bearish.
| Implicit volatilitet (IV) | 30-dages IV-percentil | 90-dages IV-percentil | |
| Panera-indstillinger | 26,81% | 73% | 70% |
Hvad betyder det? Dette betyder, at investorer eller handlende køber et meget betydeligt antal call- og put-optionskontrakter sammenlignet med de sidste 30 og 90 handelsdage.
NY! Oplev en ny aktieidee hver uge til mindre end prisen for 1 handel. KLIK HER for at få dine ugentlige snydark NU!| Sæt IV Skew | Ring til IV Skæv | |
| April-indstillinger | Stejl | Gennemsnit |
| Maj-indstillinger | Stejl | Gennemsnit |
Fra i dag er der en gennemsnitlig efterspørgsel fra opkøbskøbere eller -sælgere og stor efterspørgsel fra putkøbere eller lav efterspørgsel fra put-sælgere, alt neutralt til bearish i løbet af de næste to måneder. For at opsummere køber investorer en god mængde call- og put-optionskontrakter og læner sig neutral til bearish i løbet af de næste to måneder.
På den næste side skal vi se på vækst i indtjening og omsætning og konklusionen.
E = indtjeningen øges kvart-over-kvartal
Stigende aktiekurser er ofte stærkt korreleret med stigende indtjening og omsætningsvækst. De sidste fire kvartalsvise indtægtsmeddelelsesreaktioner hjælper også med at måle investorstemning på Panera's aktie. Hvordan ser de sidste fire kvartalsvise indtjenings- og omsætningsvækst (Y-O-Y) tal for Panera ud og vigtigere, hvordan kunne markederne lide disse tal?
| 4. kvartal 2012 | 3. kvartal 2012 | 2. kvartal 2012 | 1. kvartal 2012 | |
| Indtjeningsvækst (Y-O-Y) | 33,59% | 27,84% | 27,12% | 28,44% |
| Omsætningsvækst (Y-O-Y) | 15,29% | 16,83% | 17,63% | 18,12% |
| Indtjeningsreaktion | 0,79% | 5,04% | 8,06% | 6,62% |
Panera har oplevet stigende indtjening og omsætning i de sidste fire kvartaler. Fra disse tal har markederne været meget begejstrede for Paneras sidste fire indtjeningsmeddelelser.
P = Dårlig relativ ydeevne versus jævnaldrende og sektor
Hvordan har Panera-bestanden klaret sig i forhold til sine jævnaldrende, Chipotle mexicansk grill (NYSE: CMG), Einstein Noah Restaurant Group (NASDAQ: BAGL), Starbucks (NASDAQ: SBUX) og sektor?
| Panera | Chipotle mexicansk grill | Einstein Noah Restaurant Group | Starbucks | Sektor | |
| År-til-dato afkast | 4,83% | 7,6% | 14,91% | 5,45% | 8,63% |
Panera har efterladt sine jævnaldrende og sektor med en betydelig margen.
NY! Oplev en ny aktieidee hver uge til mindre end prisen for 1 handel. KLIK HER for at få dine ugentlige snydark NU!Konklusion
Panera er et firma, der har oplevet en eksplosiv vækst i de sidste par år. Investorer har nydt en vidunderlig tur på aktien, men den tur kan være i pause indtil videre. Indtjening og omsætning for Panera har været fremragende de sidste fire kvartaler, og investorerne har været glade. Bestanden har dog ikke klaret sig godt i forhold til sine jævnaldrende og sektor. Kig efter Panera til OUTPERFORM.
Brug af en solid investeringsramme som denne kan hjælpe med at forbedre dine aktieplukningsfærdigheder. Spild ikke endnu et minut - klik her og få vores CHEAT SHEET aktievalg nu .
