Den nysgerrige sag Chimera Investment Corporation
Med aktier af Chimera Investment Corporation (NYSE: CIM), der handler på omkring $ 2,64, er CIM en RESULTAT, VENT OG SE eller BLIV VÆK? Lad os analysere aktien med de relevante sektioner i vores CHEAT SHEET investeringsramme:
C = Katalysator til aktiens bevægelse
Har du nogensinde læst en annonce bag på en avis, der siger, at du kan tjene $ 1.000 pr. Dag hjemmefra? Det er normalt til at samle produkter, adressere og sende konvolutter eller til at sidde på din sofa og analysere tv-reklamer. Du er muligvis blevet solgt på en sådan annonce i dine tidligere og mere naive år, men du lærte din lektion hurtigt. Du var nødt til at betale for noget, der ikke var noget værd, hvilket aldrig er en god strategi. Du lærte også, at nogle ting i livet virkelig er for gode til at være sande.
er magisk Johnson en milliardær endnu
Chimera Investment Corporation er et REIT, der investerer i boliglån og kommercielle realkreditlån. Vi har tidligere set en skandaløs opførsel i denne branche, men ville Chimera Investment Corporation virkelig presse lykken i dette miljø? Med enorme margener, et afkast på 13,50 procent, en Forward P / E på 6,16 og et pengestrøm fra drift over 400 millioner dollars, ser det ud som en god investering. Ud over disse imponerende faktorer har insidere købt på højere niveauer end hvor aktien aktuelt handles, hvilket ofte er et godt tegn.
Katalysatorer er afgørende for at opdage vindende aktier. Se vores nyeste CHEAT SHEET-aktievalg nu .
På den anden side er dette et selskab, der har forsinket sin årsrapport for 2011. Du er måske tilgivende nok til at lade det glide, men hvad hvis Chimera Investment Corporation gik glip af fristen for tre kvartalsrapporter? En lang forsøger måske at komme med alle undskyldningerne i verden, men det betyder en af to ting. Den ene, der er dårlige intentioner. To, der er inkompetence. Gør et af disse scenarier dig til at føle dig godt tilpas? Chimera Investment Corporation har også planer om at genopfylde alle årsregnskaber siden 3. kvartal 2008. Dette vil føre til en estimeret reduceret indkomst på 66 procent.
Lad os se på nogle vigtigere tal.
E = egenkapital til gældsforhold er normal
Gældsgraden for Chimera Investment Corporation er normal for branchen, især når man sammenligner den med den astronomiske gældskvote for Annaly Capital Management (NYSE: NLY). CreXus Investment Corporation (NYSE: CXS) er ikke kun den bedste spiller inden for dette område; det har også den mest imponerende balance.
| Gæld til egenkapital | Kontanter | Langtidsgæld | |
| CIM | 1,85 | $ 9,82 millioner | $ 6,20 milliarder |
| NLY | 6.21 | $ 5,48 milliarder | $ 106,21 milliarder |
| CXS | .02 | $ 105,57 millioner | $ 19,25 millioner |
T = Teknikken på aktiediagrammet er uinspirerende
CreXus Investment Corporation, ikke Chimera Investment Corporation, har været den bedste spiller i denne gruppe de sidste par år. Dens 10,30 procent udbytte er en ekstra bonus.
| 1 måned | År til dato | 1 år | 3 år | |
| CIM | 2,33% | -1,01% | -0,56% | -6,55% |
| NLY | -1,10% | -8,84% | -11,26% | -23,02% |
| CXS | 1,53% hvor mange børn har Rick Fox | 24,61% | 22,37% | -12,91% |
På $ 2,65 handler Chimera Investment Group i øjeblikket meget tæt på alle sine gennemsnit.
| 50-dages gymnasium | 2.65 |
| 100-dages gymnasium | 2,59 |
| 200-dages gymnasium | 2.66 |
E = indtjening er et mysterium
Vi ved, at hvis omsætningen fortsatte med at vokse i samme tempo på årsbasis, ville Chimera Investment Group have været en af de bedste vækstaktier i historien. Dette ville være et godt tidspunkt at påpege, at Chimera Investment Corporation for nylig afskedigede sit uafhængige offentlige regnskabsfirma.
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Omsætning ($) i millioner | 3.49 | 105,26 | 298,54 | 755,44 | Ikke relevant |
| Fortyndet EPS ($) | -.08 | -1,90 | .64 | .65 | Ikke relevant |
Hvad med 2012? Undskyld, kan ikke fortælle dig det. Når alt kommer til alt, hvad sjovt ville det være at investere i en virksomhed, når du kender alle detaljerne? Det er meget mere spændende, når det er et skud i mørket.
| 9/2010 | 12/2010 | 3/2011 | 6/2011 | 9/2011 | |
| Omsætning ($) i millioner | 194,77 | 197,47 | 227,73 | 222,66 | 212,67 |
| Fortyndet EPS ($) | .13 | .17 | .16 | .elleve | .06 har larry fitzgerald en kæreste |
T = Tendenser understøtter ikke branchen
Investering i REITs er sandsynligvis ikke en god idé i øjeblikket. Denne industri er ikke fuldt ud genoprettet endnu, og når det kommer til virksomheder som Chimera Investment Corporation og Annaly Capital Management, er der flere spørgsmål end svar. Hvis du virkelig er interesseret i at investere i et REIT, vil CreXus Investment Corporation sandsynligvis være dit bedste valg. De rapporterer til tiden, deres antal er realistiske, og de har en sund balance.
Konklusion
Ud over ovenstående spørgsmål har Chimera Investment Corporation også reduceret sit udbytte med en betydelig margen i løbet af de sidste to år.
Investering i dette selskab ville naturligvis være en stor risiko. Den ene ting, der kan give investorerne en vis tillid, er det konstante og betydelige insiderkøb. Insidere køber kun af en grund, nemlig at de forventer fremtidige gevinster.
Efter min mening navngav dette firma sig godt. Ordet 'Chimera' kan betyde 'en fantasifuld mental illusion eller fabrikation.' Chimera Investment Corporation er OPHOLD VÆK.
Brug af en solid investeringsramme som denne kan hjælpe med at forbedre dine aktieplukningsfærdigheder. Spild ikke endnu et minut - klik her og få vores CHEAT SHEET-aktievalg nu.
